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基金穿越牛熊收获10倍收益,货币基金收益率显著上升

摘要:1998年3月27日,南方开元基金和国泰金泰基金同时宣告成立,中国内地的公募基金正式启程。本月,公募基金迎来20岁生日。据中国证券投资基金业协会(以下简称协会)数据显示,截至今年1月底,我国公募基金数量已经达到4906只。算上2月以来,市场新成立基金28只,…

  新浪基金研究中心

  1998年3月27日,南方开元基金和国泰金泰基金同时宣告成立,中国内地的公募基金正式启程。本月,公募基金迎来20岁生日。据中国证券投资基金业协会(以下简称协会)数据显示,截至今年1月底,我国公募基金数量已经达到4906只。算上2月以来,市场新成立基金28只,市场上正在募集的109只基金,公募基金的数量已经突破5000只,管理规模超过12万亿,基金管理机构达到131家。

  基础市场和基金市场日报(2011年10月28日)

  货币基金规模暴增至7万亿

  一、基础市场

  1998年,新成立的南方基金和国泰基金分别发起设立了规模均为20亿元的封闭式基金,开始了公募基金试点的序幕。随后,华夏、嘉实、博时、富国、鹏华、华安、大成、长盛等基金公司相继成立,成为我国首批获准成立的公募基金公司,也就是业内常说的“老十家”。

  宽松政策预期带动A股继续走强,10月27日(周二)上证综指、深证成指分别上涨0.34%和0.07%,连续第四个交易日上涨。各板块涨跌不一,领涨的中证公用板块涨幅为1.41%;领跌的中证电信跌幅为0.84%。两市分别成交750.99亿元和655.21亿元,比前一交易日缩量23.82%和20.60%。

  在2006年至2007年,A股市场迎来繁荣的牛市,公募基金规模也大幅增长。统计数据显示,2006年,公募基金资产规模超过8000亿元,公募基金产品突破300只,当年,股票型基金的平均收益率更是高达121.45%。

  债券市场普跌,中债企业债、中债总指数、中债国债指数和中债金融债指数分别下跌0.07%、0.04%、0.04%、0.03%。

  2008年以后,公募基金呈现出平稳发展的态势,QDII基金、结构分级基金、各类ETF产品、短期理财债券基金、场内货币市场基金等一批基金创新产品也逐步受到市场关注。

分类市场表现

  同时,互联网金融和基金业大力融合,由此开启了货币基金规模暴涨的历程。2013年末,货币基金的规模仅有8000多亿元,而到了2014年末,货币基金规模就突破2万亿。最新数据显示,当前货币基金市场共有近400只产品,合计规模超过7.13万亿元,占了全部公募基金规模的大半壁江山。

分类市场

  整体规模排在货币基金之后的是混合型基金,合计规模达到1.94万亿,以偏股混合型基金为主,债券型基金和股票型基金的规模分别为1.64万亿和7000多亿元。

指数名称

  “长跑”基金年化收益率约14%

收盘点位

  回顾公募基金20年的历程,有哪些基金产品和基金经理能穿越市场波动,保持较为稳健的收益?记者据数据库统计显示,截至3月19日,市场上共有343只公募基金产品(不同份额分开计算)存续超过10年以上,超过半数都是偏股混合型基金,还有50只货币基金。而基金管理公司中,以“老十家”的华夏基金、博时、大成、南方、嘉实以及实力雄厚的易方达基金拥有最多“长跑”基金产品。

日涨跌幅(%)

  整体来看,上述老牌基金成立以来的平均收益率为281%,221只基金成立以来实现了超过100%的收益率,接近总数的2/3。兴全趋势投资混合(LOF)、博时主题行业混合(LOF)、国泰金鹰、嘉实增长混合、汇添富优势精选混合、华夏回报混合A、嘉实成长收益混合A、富国天惠成长混合(LOF)A、华夏收入混合、富国天益价值混合10只基金成立以来的收益率已经超过10倍,而2004年末成立的华夏大盘精选混合,成立以来的收益率高达2332.16%。上述11只成立以来收益率超10倍的基金,除了华夏回报混合A外,其余都是偏股混合型基金。

近1周(%)

  从这些基金成立以来的年化收益率上看,平均年化收益率为14.45%,有113只基金的年化收益率在20%以上。华夏大盘精选混合依然一枝独秀以42.13%的年化收益率位居冠军,兴全趋势、博时主题、汇添富优势精选混合、银华价值优选混合等12只基金的年化收益率也超过30%。

股票

  这些基金业绩长期稳定,也多匹配了基金公司内较为优秀的基金经理。比如华夏大盘精选混合,成立以来经历过9任基金经理,现任基金经理陈伟彦从去年5月开始掌舵这只基金,这只基金履历上还有原“公募一哥”王亚伟和华夏基金股票投资部总监蔡向阳的“印记”,王亚伟更是掌管这只基金长达7年。此外,兴全趋势投资基金经理董承非、华夏回报混合A基金经理蔡向阳、富国天惠精选基金基金经理朱少醒、景顺长城内需增长混合基金经理刘彦春等都在公司担任重要部门负责人。

中证100

  不过,也有些“长跑”基金的成立时间长,但业绩表现不佳,甚至有些成立以来鲜有正收益的时候。比如,中邮核心成长混合、上摩根亚太优势混合(QDII)、南方隆元产业主题混合、益民创新优势混合、国泰沪深300指数、泰达宏利市值优选混合等9只基金成立超过10年,但成立以来收益率跌至负值,还有鹏华治理、工银红利混合、招商核心价值混合、益民创新优势混合、中海能源策略混合等基金成立以来年化收益率低于4%,甚至跑不赢部分货币基金。

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0.39

更多

5.88

上证综指

2435.61

0.34

4.47

沪深300

2657.48

0.22

5.43

中证500

3888.99

0.12

3.97

深证成指

10323.29

0.07

5.38

行业

中证公用

1619.75

1.41

5.05

中证金融

3361.31

0.66

6.50

中证工业

2605.42

0.29

4.54

中证消费

6353.87

0.20

4.76

中证能源

3560.78

0.05

4.69

中证医药

5203.03

0.04

4.75

中证可选

3344.51

-0.21

5.62

中证材料

2938.26

-0.22

3.99

中证信息

2165.07

-0.68

1.51

中证电信

2766.17

-0.84

4.79

债券

中债金融债指数

116.29

-0.03

0.02

中债国债指数

115.12

-0.04

-0.22

中债总指数

113.35

-0.04

-0.11

中债企业债指数

94.55

-0.07

-0.24

海外

法国CAC40指数

3368.62

6.28

9.23

德国DAX指数

6337.84

5.35

9.91

标普500

1284.59

3.43

5.69

纳斯达克指数

2738.63

3.32

5.39

恒生指数

19688.70

3.26

9.48

伦敦金融时报指数

5713.82

2.89

6.11

道琼斯工业指数

12208.55

2.86

5.78

海峡时报指数

2847.57

2.80

5.70

日经225

8926.54

2.04

2.81

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月27日

  海外市场,欧洲达成解决债务危机协议,美国第三季度GDP数据表明经济出现一年来最快增速,带动欧美股市普涨。主要海外股指中,法国CAC40指数涨幅最大,上涨6.28%;日经225涨幅最小,上涨2.04%。

  世界各主要股指日涨跌幅

图片 1世界各主要股指日涨跌幅

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月27日

  二、基金表现

  10月27日除债券型基金外,国内各类基金均上涨。指数型、股票型、混合型和货币型基金分别上涨0.17%、0.07%、0.03%和0.01%;债券型基金下跌0.22%。10月26日QDII基金平均上涨0.83%。其中,指数型、股票型、混合型基金已经连续四个交易日上涨。

  分类基金业绩表现

图片 2分类基金业绩表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年10月27日
*QDII净值日期为2011年10月26日

  具体基金来看,股票型基金六成正收益,表现最好的汇添富价值精选股票上涨0.88%;表现最差的银河行业股票下跌1.00%。混合型基金五成正收益,表现最好的上投摩根中国优势混合上涨0.78%;表现最差的万家和谐增长混合下跌0.62%。债券型基金仅8只正收益,表现最好的国联安信心增益债券上涨0.31%;表现最差的华宝兴业可转债下跌0.92%。

  10月26日QDII基金仅1只负收益,表现最好的嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)上涨2.16%;唯一负收益的建信新兴市场股票(QDII)下跌0.11%。

股票型、混合型基金排名前十、后十

 

股票型基金净值增长率(%)

混合型基金净值增长率(%)

排名前十

汇添富价值精选股票

0.88

上投摩根中国优势混合

0.78

汇添富民营活力股票

0.73

新华优选分红混合

0.48

泰达宏利市值优选股票

0.67

华夏稳增混合

0.45

大摩卓越成长股票

0.65

华商动态阿尔法混合

0.44

新华钻石品质企业股票

0.65

东方龙混合

0.43

泰达宏利周期股票

0.61

新华泛资源优势混合

0.43

景顺长城能源基建股票

0.59

汇添富蓝筹稳健混合

0.42

鹏华盛世创新股票(LOF)

0.58

国泰金马稳健混合

0.39

国富潜力组合股票

0.58

金鹰中小盘精选混合

0.37

泰达宏利稳定股票

0.57

兴全趋势投资混合(LOF)

0.37

排名后十

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